| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5580 | Data de lançamento: | 28/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2013. | 63.944,88 | 63.944,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2013. | 63.944,88 | ||
| 28/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 63.944,88 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.139,94 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 170,67 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 334,64 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 467,59 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 298,59 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 24,11 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.021,25 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.380,65 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 561,44 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.901,08 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.940,06 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.310,27 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 779,00 | ||
| 30/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 32.615,59 | ||
| TOTAL | 63.944,88 | 63.944,88 | 63.944,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/10/2013 | 467,59 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/10/2013 | 298,59 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 28/10/2013 | 24,11 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 28/10/2013 | 2.021,25 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/10/2013 | 8.380,65 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/10/2013 | 561,44 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 28/10/2013 | 7.901,08 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 28/10/2013 | 2.940,06 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/10/2013 | 4.139,94 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 28/10/2013 | 170,67 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 28/10/2013 | 334,64 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 28/10/2013 | 3.310,27 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/10/2013 | 779,00 | Lançada | |
| TOTAL | 31.329,29 |
