| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5585 | Data de lançamento: | 28/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2013. | 121.262,08 | 121.262,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2013. | 121.262,08 | ||
| 28/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 121.262,08 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,26 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 849,68 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19,27 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 775,64 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15.573,36 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.701,61 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.014,29 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.307,75 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 387,99 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.623,44 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.947,78 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 452,11 | ||
| 28/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 913,56 | ||
| 30/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 72.515,34 | ||
| TOTAL | 121.262,08 | 121.262,08 | 121.262,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/10/2013 | 913,56 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/10/2013 | 9.701,61 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 28/10/2013 | 775,64 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/10/2013 | 15.573,36 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/10/2013 | 452,11 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 28/10/2013 | 5.623,44 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 28/10/2013 | 3.947,78 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/10/2013 | 5.014,29 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 28/10/2013 | 387,99 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 28/10/2013 | 180,26 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 28/10/2013 | 5.307,75 | Lançada | |
| GBOEX | 28/10/2013 | 19,27 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/10/2013 | 849,68 | Lançada | |
| TOTAL | 48.746,74 |
