Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5594 |
Data de lançamento: |
28/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2013. |
5.995,34 |
5.995,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2013. |
5.995,34 |
|
|
| 28/10/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.995,34 |
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| 28/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
228,55 |
| 28/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
659,47 |
| 28/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5,08 |
| 30/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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5.102,24 |
| TOTAL |
5.995,34 |
5.995,34 |
5.995,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
28/10/2013 |
659,47 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
28/10/2013 |
5,08 |
|
Lançada |
| BERS - Consignados |
28/10/2013 |
228,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
893,10 |
|
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