Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5988
Data de lançamento:
14/11/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ............................................. -TARIFA DIC/CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº833.160.800.230.028,DO DIA 12/11/2013....................
33,66
33,66
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº823.170.901.897.170,DO DIA 13/11/2013.................................................
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ............................................. -TARIFA DIC/CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº833.160.800.230.028,DO DIA 12/11/2013.................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº823.170.901.897.170,DO DIA 13/11/2013.................................................
41,06
14/11/2013
Liquidação de empenho nesta data
41,06
20/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
41,06
TOTAL
41,06
41,06
41,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
