| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6097 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 42.698,61 | 42.698,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 42.698,61 | ||
| 25/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 42.698,61 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 329,08 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.075,61 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 237,33 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.648,47 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.948,16 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.640,41 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.527,61 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 623,08 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 888,56 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.289,33 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 685,84 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 246,69 | ||
| 25/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 373,48 | ||
| 29/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 22.184,96 | ||
| TOTAL | 42.698,61 | 42.698,61 | 42.698,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 25/11/2013 | 623,08 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/11/2013 | 1.289,33 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 25/11/2013 | 888,56 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 25/11/2013 | 5.075,61 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 25/11/2013 | 237,33 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 25/11/2013 | 2.948,16 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 25/11/2013 | 3.640,41 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/11/2013 | 1.648,47 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 25/11/2013 | 685,84 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 25/11/2013 | 373,48 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 25/11/2013 | 2.527,61 | Lançada | |
| GBOEX | 25/11/2013 | 246,69 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 25/11/2013 | 329,08 | Lançada | |
| TOTAL | 20.513,65 |
