| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 97.297,84 | 97.297,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 97.297,84 | ||
| 09/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 97.297,84 | ||
| 09/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.091,47 | ||
| 09/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.317,97 | ||
| 09/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 225,98 | ||
| 09/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.597,95 | ||
| 11/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 81.064,47 | ||
| TOTAL | 97.297,84 | 97.297,84 | 97.297,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 09/12/2013 | 1.597,95 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 09/12/2013 | 6.317,97 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 09/12/2013 | 225,98 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 09/12/2013 | 8.091,47 | Lançada | |
| TOTAL | 16.233,37 |
