Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6500 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
97.297,84 |
97.297,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
97.297,84 |
|
|
| 09/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
97.297,84 |
|
| 09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
8.091,47 |
| 09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.317,97 |
| 09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
225,98 |
| 09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.597,95 |
| 11/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
81.064,47 |
| TOTAL |
97.297,84 |
97.297,84 |
97.297,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
09/12/2013 |
1.597,95 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
09/12/2013 |
6.317,97 |
|
Lançada |
| PENSAO ALIMENTICIA |
09/12/2013 |
225,98 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
09/12/2013 |
8.091,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16.233,37 |
|
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