Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6695
Data de lançamento:
20/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843510900086736,737,738 e 739.
7,40
29,60
5.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº853520900107857,858,859,860 e 861........................................................
7,40
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 PMSJ MDE.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843510900086736,737,738 e 739. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº853520900107857,858,859,860 e 861........................................................
66,60
20/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
66,60
23/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
66,60
TOTAL
66,60
66,60
66,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
