| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 23/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 129.070,93 | 129.070,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 129.070,93 | ||
| 23/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 129.070,93 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 813,95 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.939,79 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 387,99 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,26 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 775,64 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15.546,49 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 470,67 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.050,20 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.891,99 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.011,07 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.791,77 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 47,86 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 844,36 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 79.318,89 | ||
| TOTAL | 129.070,93 | 129.070,93 | 129.070,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 23/12/2013 | 813,95 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/12/2013 | 9.939,79 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 23/12/2013 | 775,64 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/12/2013 | 15.546,49 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 23/12/2013 | 470,67 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 23/12/2013 | 6.050,20 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 23/12/2013 | 3.891,99 | Lançada | |
| BB - Consignados | 23/12/2013 | 5.011,07 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 23/12/2013 | 387,99 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 23/12/2013 | 180,26 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 23/12/2013 | 5.791,77 | Lançada | |
| GBOEX | 23/12/2013 | 47,86 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 23/12/2013 | 844,36 | Lançada | |
| TOTAL | 49.752,04 |
