Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
921
Data de lançamento:
05/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº04926436,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.................................................. -PAGAMENTO REF.JUROS.......................................
REF.PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº04926436,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.................................................. -PAGAMENTO REF.JUROS....................................... -PAGAMENTO REF.TAXA ADMINISTRATIVA.........................
1.624,30
05/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.624,30
07/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6124
1.624,30
TOTAL
1.624,30
1.624,30
1.624,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
