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Exercício: 2014
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA -EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1067	Data de lançamento:	05/03/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.12.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO MENSAL DE ÁGUA,EM 11(ONZE) POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR,NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA ÁGUA,PARA O PERÍODO DE 01/01 A 14/05/2014,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº085/2012................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA	2.050,00	10.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2014	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO MENSAL DE ÁGUA,EM 11(ONZE) POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLÚOR,NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA ÁGUA,PARA O PERÍODO DE 01/01 A 14/05/2014,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº085/2012................................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA	10.250,00
27/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
27/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9567			61,50
27/03/2014	9568			-61,50
27/03/2014	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-2.050,00
28/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
28/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
28/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9569			61,50
28/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9570			30,75
28/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9571			61,50
28/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9572			30,75
03/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.957,75
03/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.957,75
07/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
07/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10357			61,50
07/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10358			30,75
10/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.957,75
13/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
13/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12508			30,75
13/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12507			61,50
26/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.957,75
06/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.050,00
06/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 23536			61,50
06/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 23537			30,75
16/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.957,75
TOTAL		10.250,00	10.250,00	10.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/06/2014	61,50		Lançada
IRRF	13/05/2014	30,75		Lançada
ISS	28/03/2014	61,50		Lançada
IRRF	28/03/2014	30,75		Lançada
ISS	28/03/2014	61,50		Lançada
IRRF	28/03/2014	30,75		Lançada
IRRF	07/04/2014	30,75		Lançada
ISS	13/05/2014	61,50		Lançada
ISS	07/04/2014	61,50		Lançada
IRRF	06/06/2014	30,75		Lançada
TOTAL		461,25