| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOB RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 112 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO Nº003/2013................. -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013................................ | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO Nº003/2013................. -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013................................ | 40.000,00 | ||
| 24/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 40.000,00 | ||
| 24/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5795 | 4.400,00 | ||
| 24/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5796 | 2.000,00 | ||
| 24/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5797 | 400,00 | ||
| 04/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 33.200,00 | ||
| TOTAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 24/01/2014 | 4.400,00 | Lançada | |
| ISS | 24/01/2014 | 2.000,00 | Lançada | |
| IRRF | 24/01/2014 | 400,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6.800,00 |
