| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2014. | 142.651,16 | 142.651,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2014. | 142.651,16 | ||
| 25/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 142.651,16 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,26 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.523,30 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 47,86 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.095,00 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.430,05 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 790,97 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 387,99 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17.507,69 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 495,14 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.199,08 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.103,03 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.274,13 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 769,98 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.369,47 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 121,00 | ||
| 31/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 82.356,21 | ||
| TOTAL | 142.651,16 | 142.651,16 | 142.651,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 25/03/2014 | 769,98 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 25/03/2014 | 121,00 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 25/03/2014 | 790,97 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 25/03/2014 | 495,14 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/03/2014 | 5.274,13 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 25/03/2014 | 387,99 | Lançada | |
| GBOEX | 25/03/2014 | 47,86 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 25/03/2014 | 4.103,03 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 25/03/2014 | 6.523,30 | Lançada | |
| Contribuição Sindical | 25/03/2014 | 3.430,05 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/03/2014 | 11.369,47 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 25/03/2014 | 17.507,69 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 25/03/2014 | 8.199,08 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 25/03/2014 | 180,26 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 25/03/2014 | 1.095,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60.294,95 |
