| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1398 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2014. | 25.912,08 | 25.912,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2014. | 25.912,08 | ||
| 25/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 25.912,08 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.190,19 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.907,59 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 109,44 | ||
| 31/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19.704,86 | ||
| TOTAL | 25.912,08 | 25.912,08 | 25.912,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 25/03/2014 | 1.190,19 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/03/2014 | 4.907,59 | Lançada | |
| Contribuição Sindical | 25/03/2014 | 109,44 | Lançada | |
| TOTAL | 6.207,22 |
