| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2014. | 139.761,31 | 139.761,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2014. | 139.761,31 | ||
| 20/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 139.761,31 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.747,95 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 867,38 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.761,31 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 788,58 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16.492,69 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 484,98 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.678,28 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.529,13 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.513,42 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 387,99 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,26 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19,27 | ||
| 20/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.245,00 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 87.065,07 | ||
| TOTAL | 139.761,31 | 139.761,31 | 139.761,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO ALIMENTICIA | 20/01/2014 | 788,58 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 20/01/2014 | 484,98 | Lançada | |
| BB - Consignados | 20/01/2014 | 4.513,42 | Lançada | |
| GBOEX | 20/01/2014 | 19,27 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 20/01/2014 | 3.529,13 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 20/01/2014 | 5.747,95 | Lançada | |
| INSS | 20/01/2014 | 867,38 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 20/01/2014 | 10.761,31 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 20/01/2014 | 16.492,69 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 20/01/2014 | 7.678,28 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 20/01/2014 | 387,99 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 20/01/2014 | 180,26 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 20/01/2014 | 1.245,00 | Lançada | |
| TOTAL | 52.696,24 |
