| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2014. | 54.113,43 | 54.113,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2014. | 54.113,43 | ||
| 29/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 54.113,43 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.912,63 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 229,26 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.392,71 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.250,19 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 78,05 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 454,00 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.972,06 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 208,64 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.520,27 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 42,00 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 453,56 | ||
| 29/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.409,90 | ||
| 29/07/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -15.000,00 | ||
| 29/07/2014 | -15.000,00 | |||
| 30/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17.190,16 | ||
| TOTAL | 39.113,43 | 39.113,43 | 39.113,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 29/07/2014 | 4.912,63 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 29/07/2014 | 6.409,90 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 29/07/2014 | 4.392,71 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 29/07/2014 | 1.250,19 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 29/07/2014 | 208,64 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 29/07/2014 | 454,00 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 29/07/2014 | 42,00 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 29/07/2014 | 453,56 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 29/07/2014 | 1.520,27 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 29/07/2014 | 229,26 | Lançada | |
| BB - Consignados | 29/07/2014 | 1.972,06 | Lançada | |
| GBOEX | 29/07/2014 | 78,05 | Lançada | |
| TOTAL | 21.923,27 |
