| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4543 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO/2014. | 30.936,90 | 30.936,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO/2014. | 30.936,90 | ||
| 26/08/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 30.936,90 | ||
| 26/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 247,66 | ||
| 26/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.637,08 | ||
| 26/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 176,01 | ||
| 02/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 27.876,15 | ||
| TOTAL | 30.936,90 | 30.936,90 | 30.936,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 26/08/2014 | 176,01 | Lançada | |
| INSS | 26/08/2014 | 2.637,08 | Lançada | |
| BB - Consignados | 26/08/2014 | 247,66 | Lançada | |
| TOTAL | 3.060,75 |
