| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM RGIME DE EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NAVEGANTES,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NAPOLEÃO PEREIRA,COM RECURSOS PRÓPRIOS A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA.(OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO,MEMORIAL DESCRITIVO,ORÇAMENTO,E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,OBEDECENDO O PROCESSO LICITATÓRIO TP-006/2014 E AO CONTRATO Nº070/2014..................................... | 30.002,93 | 30.002,93 |
| 1.00 | -MÃO DE OBRA,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.................. | 5.284,79 | 5.284,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM RGIME DE EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NAVEGANTES,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NAPOLEÃO PEREIRA,COM RECURSOS PRÓPRIOS A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA.(OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO,MEMORIAL DESCRITIVO,ORÇAMENTO,E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,OBEDECENDO O PROCESSO LICITATÓRIO TP-006/2014 E AO CONTRATO Nº070/2014..................................... -MÃO DE OBRA,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.................. | 35.287,72 | ||
| 30/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.629,59 | ||
| 30/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43343 | 112,59 | ||
| 30/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 43342 | 92,74 | ||
| 21/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.424,26 | ||
| 31/12/2014 | -29.658,13 | |||
| TOTAL | 5.629,59 | 5.629,59 | 5.629,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/09/2014 | 92,74 | Lançada | |
| ISS | 30/09/2014 | 112,59 | Lançada | |
| TOTAL | 205,33 |
