| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5691 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 133.237,84 | 133.237,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 133.237,84 | ||
| 28/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 133.237,84 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.349,14 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20,78 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.038,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 418,73 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.985,19 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.591,91 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.545,36 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.021,98 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.944,93 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 37,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 806,46 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16.629,86 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 768,39 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 194,64 | ||
| 31/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 76.885,47 | ||
| TOTAL | 133.237,84 | 133.237,84 | 133.237,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BERS - Consignados | 28/10/2014 | 3.591,91 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 28/10/2014 | 6.349,14 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/10/2014 | 9.944,93 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 28/10/2014 | 194,64 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/10/2014 | 1.038,00 | Lançada | |
| INSS | 28/10/2014 | 1.021,98 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 28/10/2014 | 37,00 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 28/10/2014 | 806,46 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/10/2014 | 16.629,86 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/10/2014 | 418,73 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 28/10/2014 | 9.985,19 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/10/2014 | 5.545,36 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 28/10/2014 | 768,39 | Lançada | |
| GBOEX | 28/10/2014 | 20,78 | Lançada | |
| TOTAL | 56.352,37 |
