| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5700 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 6.349,64 | 6.349,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 6.349,64 | ||
| 28/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 6.349,64 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 205,82 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 317,31 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 698,42 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7,20 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 228,55 | ||
| 30/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.892,34 | ||
| TOTAL | 6.349,64 | 6.349,64 | 6.349,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/10/2014 | 698,42 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/10/2014 | 7,20 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 28/10/2014 | 317,31 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/10/2014 | 205,82 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 28/10/2014 | 228,55 | Lançada | |
| TOTAL | 1.457,30 |
