| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5776 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 5.015,94 | 5.015,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 5.015,94 | ||
| 28/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.015,94 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 551,75 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 995,70 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 361,04 | ||
| 30/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.087,45 | ||
| TOTAL | 5.015,94 | 5.015,94 | 5.015,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/10/2014 | 361,04 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/10/2014 | 551,75 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 28/10/2014 | 995,70 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/10/2014 | 20,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.928,49 |
