| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 6230 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ, MOV.DO DIA 20/11/2014................ - TARIDA DOC/TED DOCUMENTO N°893.241.000.064.909....... | 7,80 | 7,80 |
| 1.00 | - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°893.241.000.064.910........ | 7,80 | 7,80 |
| 1.00 | - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°893.241.000.064.911........ | 7,80 | 7,80 |
| 1.00 | - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°893.241.000.064.912........ | 7,80 | 7,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ, MOV.DO DIA 20/11/2014................ - TARIDA DOC/TED DOCUMENTO N°893.241.000.064.909....... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°893.241.000.064.910........ - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°893.241.000.064.911........ - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°893.241.000.064.912........ | 31,20 | ||
| 21/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 31,20 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 31,20 | ||
| TOTAL | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
