| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6313 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 7.760,68 | 7.760,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 7.760,68 | ||
| 25/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 7.760,68 | ||
| 25/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 853,64 | ||
| 25/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14,40 | ||
| 25/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 317,31 | ||
| 25/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 228,55 | ||
| 25/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 205,82 | ||
| 26/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.140,96 | ||
| TOTAL | 7.760,68 | 7.760,68 | 7.760,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BERS - Consignados | 25/11/2014 | 228,55 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/11/2014 | 205,82 | Lançada | |
| INSS | 25/11/2014 | 853,64 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/11/2014 | 14,40 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 25/11/2014 | 317,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1.619,72 |
