| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 253.945,79 | 253.945,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 253.945,79 | ||
| 23/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 253.945,79 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.499,33 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.898,81 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 381,45 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.069,19 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.726,92 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 374,10 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.241,98 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.915,50 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.072,96 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 25.495,12 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.020,57 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13.981,01 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.990,00 | ||
| 23/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -43.000,00 | ||
| 23/12/2014 | -43.000,00 | |||
| 29/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 129.278,85 | ||
| TOTAL | 210.945,79 | 210.945,79 | 210.945,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/12/2014 | 4.915,50 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/12/2014 | 25.495,12 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 23/12/2014 | 13.981,01 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 23/12/2014 | 1.069,19 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 23/12/2014 | 2.990,00 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 23/12/2014 | 11.499,33 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 23/12/2014 | 8.726,92 | Lançada | |
| INSS | 23/12/2014 | 1.241,98 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 23/12/2014 | 2.072,96 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 23/12/2014 | 1.020,57 | Lançada | |
| BB - Consignados | 23/12/2014 | 7.898,81 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 23/12/2014 | 381,45 | Lançada | |
| GBOEX | 23/12/2014 | 374,10 | Lançada | |
| TOTAL | 81.666,94 |
