| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7032 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 149.407,26 | 149.407,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 149.407,26 | ||
| 23/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 149.407,26 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.125,60 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.231,26 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.174,14 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 768,39 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 194,64 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.875,00 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 30,83 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.021,98 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.159,72 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 491,31 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17.070,04 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 409,36 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.004,45 | ||
| 29/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 87.850,54 | ||
| TOTAL | 149.407,26 | 149.407,26 | 149.407,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 23/12/2014 | 1.021,98 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 23/12/2014 | 491,31 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 23/12/2014 | 409,36 | Lançada | |
| BB - Consignados | 23/12/2014 | 8.174,14 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 23/12/2014 | 768,39 | Lançada | |
| GBOEX | 23/12/2014 | 30,83 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 23/12/2014 | 4.231,26 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 23/12/2014 | 6.875,00 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/12/2014 | 12.159,72 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/12/2014 | 17.070,04 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 23/12/2014 | 9.004,45 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 23/12/2014 | 194,64 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 23/12/2014 | 1.125,60 | Lançada | |
| TOTAL | 61.556,72 |
