| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 141.621,28 | 141.621,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 141.621,28 | ||
| 24/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 141.621,28 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,26 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 769,98 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.313,40 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 136,79 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 790,97 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17.321,99 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 485,77 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.678,28 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.103,03 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.153,32 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 387,99 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.274,87 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 47,86 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 599,00 | ||
| 24/02/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -19.000,00 | ||
| 24/02/2014 | -19.000,00 | |||
| 25/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 67.377,77 | ||
| TOTAL | 122.621,28 | 122.621,28 | 122.621,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 24/02/2014 | 11.313,40 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 24/02/2014 | 180,26 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 24/02/2014 | 599,00 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 24/02/2014 | 4.103,03 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 24/02/2014 | 6.274,87 | Lançada | |
| INSS | 24/02/2014 | 769,98 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 24/02/2014 | 136,79 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 24/02/2014 | 790,97 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 24/02/2014 | 17.321,99 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 24/02/2014 | 485,77 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 24/02/2014 | 7.678,28 | Lançada | |
| BB - Consignados | 24/02/2014 | 5.153,32 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 24/02/2014 | 387,99 | Lançada | |
| GBOEX | 24/02/2014 | 47,86 | Lançada | |
| TOTAL | 55.243,51 |
