| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 5.015,94 | 5.015,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 5.015,94 | ||
| 24/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.015,94 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 482,92 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 336,10 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.208,04 | ||
| 25/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.988,88 | ||
| TOTAL | 5.015,94 | 5.015,94 | 5.015,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 24/02/2014 | 482,92 | Lançada | |
| BB - Consignados | 24/02/2014 | 1.208,04 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 24/02/2014 | 336,10 | Lançada | |
| TOTAL | 2.027,06 |
