Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2015 REALIZADO PELO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA........................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIO DOS MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 2. |
12.963,02 |
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| 24/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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6.691,27 |
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| 03/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5054/2015 - CONFORME DANFE Nº21.850 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
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6.691,27 |
| 04/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.725,05 |
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| 16/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.774,79 |
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| 16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5054/2015 - CONFORME DANFE Nº22.005 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
|
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1.725,05 |
| 21/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5054/2015 - CONFORME DANFE Nº 22.136 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
|
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1.774,79 |
| 03/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.551,70 |
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| 06/11/2015 |
MOTIVO:CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS MEDICAMENTOS NA SUA TOTALIDADE. |
-1.220,21 |
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| 26/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 5054/2015 - CONFORME DANFE Nº22.494 SÉRIE 1
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
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1.551,70 |
| TOTAL |
11.742,81 |
11.742,81 |
11.742,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
