Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
11
Data de lançamento:
04/01/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 30/12/2015....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 873.641.200.265.451/ 873.641.200.265.452/ 873.641.200.265.453/ 873.641.200.265.454/ 873.641.200.265.455..............
7,85
39,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2016
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 30/12/2015....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 873.641.200.265.451/ 873.641.200.265.452/ 873.641.200.265.453/ 873.641.200.265.454/ 873.641.200.265.455..............
39,25
04/01/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 30/12/2015....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 873.641.200.265.451/ 873.641.200.265.452/ 873.641.200.265.453/ 873.641.200.265.454/ 873.641.200.265.455..............
39,25
12/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
39,25
TOTAL
39,25
39,25
39,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
