Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2016 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SELOS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O ANO DE 2016,CONFORME CONTRATO N9912352865...................... |
7.500,00 |
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| 24/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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328,03 |
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| 24/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1176/2016 - PAGAMENTO DA FATURA Nº0000391094 COMPETÊNCIA 06 A 28/01/2016.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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328,03 |
| 14/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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530,92 |
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| 21/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1176/2016 - CONFORME FATURA Nº0000399272,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/02 A 29/02/2016.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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530,92 |
| 14/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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995,80 |
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| 25/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1176/2016 - CONFORME FATURA Nº0000407521.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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995,80 |
| 16/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.439,56 |
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| 19/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1176/2016 - CONFORME FATURA Nº0000415869,COMPETÊNCIA 04 A 28/04/2016.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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1.439,56 |
| 16/06/2016 |
MOTIVO: TROCA DE CREDOR CNPJ DA MATRIZ. |
-4.205,69 |
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| 15/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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695,69 |
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| 15/07/2016 |
MOTIVO: NESTE MÊS DE JULHO O CREDOR ENVIOU A FATURA REF.DESPESAS DO MÊS DE JUNHO/2016,NO CNPJ DA FILIAL PORTO ALEGRE RS. ASSIM FOI NECESSÁRIO ESTORNAR O ANULAR DE EMPENHO PARA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. |
4.205,69 |
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| 20/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1176/2016 - CONFORME FATURA Nº0000432546,COMPETÊNCIA JUNHO/2016.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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695,69 |
| 19/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.149,01 |
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| 22/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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749,77 |
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| 23/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1176/2016 - CONFORME FATURA Nº000449291,COMPETÊNCIA AGOSTO/2016.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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749,77 |
| 17/10/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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634,07 |
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| 24/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1176/2016 - CONFORME FATURA Nº0000457702 COMPETÊNCIA 02 A 30/09/2016
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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634,07 |
| 17/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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741,71 |
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| 21/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1176/2016 - CONFORME FATURA Nº0000466193,REF.POSTAGENS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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741,71 |
| 11/01/2017 |
MOTIVO:FATURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016,NÃO FOI APRESENTADA EM TEMPO HÁBIL,PARA LIQUIDAÇÃO NO EXERCÍCIO 2016. |
-235,44 |
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| 12/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1176/2016 - CONFORME FATURA Nº0000440900,COMPETÊNCIA JULHO/2016.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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1.149,01 |
| TOTAL |
7.264,56 |
7.264,56 |
7.264,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
