Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2540 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5341-4....... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 860.951.100.082.560.............. |
0,00 |
8,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5341-4....... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 860.951.100.082.560.............. |
8,45 |
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| 05/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5341-4....... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 860.951.100.082.560.............. |
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8,45 |
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| 06/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 |
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8,45 |
| TOTAL |
8,45 |
8,45 |
8,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
