Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2572
Data de lançamento:
06/04/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO REF.CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR,CONFORME CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -PAGAMENTO REF.JUROS............
0,00
416,74
1.00
-PAGAMENTO REF.TAXA ADM.........
0,00
64,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
PAGAMENTO REF.CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR,CONFORME CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -PAGAMENTO REF.JUROS............ -PAGAMENTO REF.TAXA ADM.........
480,85
06/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
480,85
07/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
480,85
TOTAL
480,85
480,85
480,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
