| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA......... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 851.311.200.309.282/ 851.311.200.309.283. | 8,45 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA......... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 851.311.200.309.282/ 851.311.200.309.283. | 16,90 | ||
| 11/05/2016 | LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA......... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 851.311.200.309.282/ 851.311.200.309.283. | 16,90 | ||
| 11/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2016 BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 | 16,90 | ||
| TOTAL | 16,90 | 16,90 | 16,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
