Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
363 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. 13° Salário p/ funcionários pagos pela prefeitura. |
0,00 |
3.416,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2016 |
13. SALÁRIO REF. 13° Salário p/ funcionários pagos pela prefeitura. |
3.416,65 |
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| 22/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO,DO EXERCÍCIO 2015.
FOLHA DOS SERVIDORES QUE NÃO FIZERAM EMPRÉSTIMO. |
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3.416,65 |
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| 22/01/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi |
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307,49 |
| 26/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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3.109,16 |
| TOTAL |
3.416,65 |
3.416,65 |
3.416,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
22/01/2016 |
307,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
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307,49 |
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