Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4034
Data de lançamento:
03/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 02/06/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 801.541.200.156.366/ 801.541.200.156.367/ 801.541.200.156.368/ 801.541.200.156.369/ 801.541.200.156.370/ 801.541.200.156.371.
8,45
50,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2016
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 02/06/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 801.541.200.156.366/ 801.541.200.156.367/ 801.541.200.156.368/ 801.541.200.156.369/ 801.541.200.156.370/ 801.541.200.156.371.
50,70
03/06/2016
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 02/06/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 801.541.200.156.366/ 801.541.200.156.367/ 801.541.200.156.368/ 801.541.200.156.369/ 801.541.200.156.370/ 801.541.200.156.371.
50,70
06/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
50,70
TOTAL
50,70
50,70
50,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
