Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4119
Data de lançamento:
08/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 07/06/2016..... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.591.200.223.741/ 871.591.200.223.742.......
8,45
16,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2016
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 07/06/2016..... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.591.200.223.741/ 871.591.200.223.742.......
16,90
08/06/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 07/06/2016..... - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 871.591.200.223.741/ 871.591.200.223.742.......
16,90
08/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
16,90
TOTAL
16,90
16,90
16,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
