| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 4908 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ-FUS,NO DIA 06/07/2016............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº871881200090072................ | 8,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ-FUS,NO DIA 06/07/2016............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº871881200090072................ | 8,45 | ||
| 08/07/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 8,45 | ||
| 08/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2016 BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 | 8,45 | ||
| TOTAL | 8,45 | 8,45 | 8,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
