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Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5201	Data de lançamento:	27/07/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	0,00	15.299,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	15.299,87
27/07/2016	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016.		15.299,87
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			1.302,02
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			256,36
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			149,10
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			18,00
03/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			13.574,39
TOTAL		15.299,87	15.299,87	15.299,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	27/07/2016	1.302,02		Lançada
Consignação Sicredi	27/07/2016	256,36		Lançada
Ipe - Saúde	27/07/2016	149,10		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/07/2016	18,00		Lançada
TOTAL		1.725,48