Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5203 |
Data de lançamento: |
27/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 |
0,00 |
3.333,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2016 |
INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 |
3.333,35 |
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| 27/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016. |
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3.333,35 |
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| 27/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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233,28 |
| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO |
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-3.100,07 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL,PELO MOTIVO DE TER CELEBRADO ACORDO DE PARCELAMENTO COM O INSS. |
-3.100,07 |
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| TOTAL |
233,28 |
233,28 |
233,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/07/2016 |
233,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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233,28 |
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