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Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5262	Data de lançamento:	27/07/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	0,00	41.319,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	41.319,62
27/07/2016	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2016.		41.319,62
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.954,47
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			4.814,99
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.394,59
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.244,77
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.558,86
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.547,64
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.538,89
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			490,10
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			248,88
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			230,80
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			208,43
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			54,00
27/07/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			43,26
03/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5262/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			18.989,94
TOTAL		41.319,62	41.319,62	41.319,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/07/2016	5.954,47		Lançada
CEF - Consignados	27/07/2016	4.814,99		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/07/2016	3.394,59		Lançada
Ipe - Saúde	27/07/2016	2.244,77		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	27/07/2016	1.558,86		Lançada
BERS - Consignados	27/07/2016	1.547,64		Lançada
BB - Consignados	27/07/2016	1.538,89		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/07/2016	490,10		Lançada
Unimed - Saúde	27/07/2016	248,88		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/07/2016	230,80		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/07/2016	208,43		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/07/2016	54,00		Lançada
GBOEX	27/07/2016	43,26		Lançada
TOTAL		22.329,68