Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5560
Data de lançamento:
08/08/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXA ADM,SOBRE O SALDO DEVEDOR,CONFORME CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -PAGAMENTO REF.JUROS............
0,00
293,52
1.00
-APAGAMENTO REF.TAXA ADM........
0,00
45,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2016
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXA ADM,SOBRE O SALDO DEVEDOR,CONFORME CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -PAGAMENTO REF.JUROS............ -APAGAMENTO REF.TAXA ADM........
338,68
08/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
338,68
08/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
338,68
TOTAL
338,68
338,68
338,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
