| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 6161 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 MDE , MOVIMENTOS DO DIA 31/08 E 01/09/16......................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 852.441.200.703.077/ 882.451.200.026.590.............. | 8,60 | 17,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 MDE , MOVIMENTOS DO DIA 31/08 E 01/09/16......................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 852.441.200.703.077/ 882.451.200.026.590.............. | 17,20 | ||
| 02/09/2016 | LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº5039-3 MDE , MOVIMENTOS DO DIA 31/08 E 01/09/16......................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 852.441.200.703.077/ 882.451.200.026.590.............. | 17,20 | ||
| 02/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6161/2016 BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 | 17,20 | ||
| TOTAL | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
