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Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6575	Data de lançamento:	30/09/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 09/2016	0,00	41.319,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 09/2016	41.319,62
30/09/2016	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.SETEMBRO/2016.		41.319,62
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.549,53
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			4.683,18
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.304,01
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.244,77
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.855,82
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.547,64
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.250,46
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			526,50
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			248,88
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			230,80
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			208,43
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			55,56
30/09/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			54,00
13/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			19.560,04
TOTAL		41.319,62	41.319,62	41.319,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/09/2016	5.549,53		Lançada
CEF - Consignados	30/09/2016	4.683,18		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/09/2016	3.304,01		Lançada
Ipe - Saúde	30/09/2016	2.244,77		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA	30/09/2016	1.855,82		Lançada
BERS - Consignados	30/09/2016	1.547,64		Lançada
BB - Consignados	30/09/2016	1.250,46		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/09/2016	526,50		Lançada
Unimed - Saúde	30/09/2016	248,88		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/09/2016	230,80		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/09/2016	208,43		Lançada
GBOEX	30/09/2016	55,56		Lançada
PROVIDA - SIGESC	30/09/2016	54,00		Lançada
TOTAL		21.759,58