Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6737
Data de lançamento:
07/10/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXAS,REFERENTES AO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.......... -PAGAMENTO REF.JUROS............
0,00
262,27
1.00
-PAGAMENTO REF.TAXA ADM.........
0,00
40,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2016
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXAS,REFERENTES AO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.......... -PAGAMENTO REF.JUROS............ -PAGAMENTO REF.TAXA ADM.........
302,62
07/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
302,62
07/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6737/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
302,62
11/10/2016
valor indevido
-302,62
11/10/2016
MOTIVO: VALOR INCORRETO.
-302,62
11/10/2016
MOTIVO: VALOR INCORRETO.
-302,62
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
