| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 6779 | Data de lançamento: | 14/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 13/10/2016. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 802.871.200.350.671. | 8,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2016 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 13/10/2016. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 802.871.200.350.671. | 8,60 | ||
| 14/10/2016 | LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ,MOVIMENTO DO DIA 13/10/2016. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 802.871.200.350.671. | 8,60 | ||
| 14/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2016 BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 | 8,60 | ||
| TOTAL | 8,60 | 8,60 | 8,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
