Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7051 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016 |
0,00 |
6.876,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
13. SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016 |
6.876,94 |
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| 27/10/2016 |
Liquidação 13° salário folha de pagto out/2016! |
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6.876,94 |
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| 27/10/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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683,34 |
| 27/10/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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68,86 |
| 10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7051/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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6.124,74 |
| TOTAL |
6.876,94 |
6.876,94 |
6.876,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
27/10/2016 |
683,34 |
|
Lançada |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
27/10/2016 |
68,86 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
752,20 |
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