Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
0,00
4.745,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2016
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
4.745,60
27/10/2016
Liquidação Folha de pagto comp.out/2016
4.745,60
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância
198,90
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância
145,74
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância
88,49
31/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7125/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
4.312,47
TOTAL
4.745,60
4.745,60
4.745,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
