Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
0,00
3.567,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2016
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
3.567,37
27/10/2016
Liquidação Folha de pagto comp.out/2016
3.567,37
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari
1.287,88
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari
654,02
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari
28,60
31/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
1.596,87
TOTAL
3.567,37
3.567,37
3.567,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BB - Consignados
27/10/2016
1.287,88
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
