Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7289
Data de lançamento:
01/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 31/10/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 833.050.901.016.773/ 833.050.901.016.774/ 833.050.901.016.775/ 833.050.901.016.776/ 833.050.901.016.777.
8,60
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2016
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 31/10/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 833.050.901.016.773/ 833.050.901.016.774/ 833.050.901.016.775/ 833.050.901.016.776/ 833.050.901.016.777.
43,00
01/11/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 31/10/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 833.050.901.016.773/ 833.050.901.016.774/ 833.050.901.016.775/ 833.050.901.016.776/ 833.050.901.016.777.
43,00
03/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7289/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
43,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
