Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7560
Data de lançamento:
18/11/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO BADESUL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A...... -PAGAMENTO REF.JUROS............
0,00
2.397,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2016
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012 ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A...... -PAGAMENTO REF.JUROS............
2.397,09
18/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
2.397,09
18/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7560/2016
CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS - 8984
2.397,09
TOTAL
2.397,09
2.397,09
2.397,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
