| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 7566 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ/FUS......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°833151300344125,126,127,128 e 129,NO DIA 10/11/2016............ | 8,60 | 43,00 |
| 1.00 | -ITEM ANULADO................... | 8,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ/FUS......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°833151300344125,126,127,128 e 129,NO DIA 10/11/2016............ -ITEM ANULADO................... | 51,60 | ||
| 18/11/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 51,60 | ||
| 18/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7566/2016 BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 | 43,00 | ||
| 18/11/2016 | VALOR INCORRETO. | -8,60 | ||
| 18/11/2016 | VALOR INCORRETO. | -8,60 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
