Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7566
Data de lançamento:
18/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ/FUS......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°833151300344125,126,127,128 e 129,NO DIA 10/11/2016............
8,60
43,00
1.00
-ITEM ANULADO...................
0,00
8,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2016
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ/FUS......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°833151300344125,126,127,128 e 129,NO DIA 10/11/2016............ -ITEM ANULADO...................
51,60
18/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
51,60
18/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7566/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
43,00
18/11/2016
VALOR INCORRETO.
-8,60
18/11/2016
VALOR INCORRETO.
-8,60
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
